原標題：廣州市嘉誠國際物流股份有限公司 2019年度募集資金存放與(yu) 使用情況的專(zhuan) 項報告

　　證券代碼：603535         證券簡稱：嘉誠國際        公告編號：2020-008

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金金額及到位情況

　　經中國證券監督管理委員會(hui) “證監許可[2017]1104號”文《關(guan) 於(yu) 核準廣州市嘉誠國際物流股份有限公司首次公開發行股票的批複》核準，公司首次向社會(hui) 公眾(zhong) 公開發行人民幣普通股（A股）37,600,000.00股，每股麵值1.00元，每股發行價(jia) 格15.17元，募集資金總額為(wei) 人民幣570,392,000.00元，扣除發行費用人民幣45,438,046.80元，實際募集資金淨額為(wei) 人民幣524,953,953.20元。

　　截至2017年8月2日，首次公開發行募集的貨幣資金已全部到達本公司並入賬，業(ye) 經廣東(dong) 正中珠江會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具的“廣會(hui) 驗字[2017]G17002200223”驗資報告驗證。

　　（二）截至2019年12月31日募集資金使用及結餘(yu) 情況

　　截至2019年12月31日，公司累計使用募集資金人民幣486,869,830.40元，收到存款利息收入人民幣1,915,512.33元，支付手續費人民幣11,265.60元，收到理財產(chan) 品分紅人民幣25,229,581.23元，用於(yu) 暫時補充流動資金人民幣60,000,000.00元，上述募集資金存儲(chu) 專(zhuan) 戶的餘(yu) 額為(wei) 人民幣5,217,950.76元。

　　截至2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　貨幣單位：人民幣元

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為(wei) 規範募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度地保障投資者的合法權益，公司依照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規製定了《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司募集資金管理製度》（以下簡稱“《募集資金管理製度》”），對募集資金的存儲(chu) 、運用、變更和監督等方麵均作了具體(ti) 明確的規定。截至本報告期末，公司嚴(yan) 格按照《募集資金管理製度》的規定管理募集資金，募集資金的存儲(chu) 、運用、變更和監督不存在違反該製度規定的情況。

　　根據《募集資金管理製度》的要求，結合公司經營需要和招股說明書(shu) 中的承諾，經第三屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 簽訂募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 三方監管協議的議案》，公司與(yu) 廣發證券股份有限公司、專(zhuan) 戶存儲(chu) 募集資金的中國工商銀行股份有限公司廣州白雲(yun) 路支行、中國建設銀行股份有限公司廣東(dong) 自貿試驗區分行、平安銀行股份有限公司廣州分行及中國銀行股份有限公司廣東(dong) 自貿試驗區南沙分行分別簽訂了《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 三方監管協議》。

　　根據《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(shu) 》，募集資金投資項目中的嘉誠國際港（二期）項目的實施主體(ti) 為(wei) 公司的控股子公司廣州市大金供應鏈管理有限公司。經第三屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 簽訂募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 四方監管協議的議案》，公司與(yu) 廣州市大金供應鏈管理有限公司、廣發證券股份有限公司、專(zhuan) 戶存儲(chu) 募集資金的中國工商銀行股份有限公司廣州白雲(yun) 路支行、中國建設銀行股份有限公司廣東(dong) 自貿試驗區分行、興(xing) 業(ye) 銀行股份有限公司廣州分行及招商銀行股份有限公司廣州盈隆廣場支行分別簽訂了《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 四方監管協議》。

　　2018年9月17日，公司召開第三屆董事會(hui) 第十五次會(hui) 議，會(hui) 議審議通過《關(guan) 於(yu) 新增募集資金存儲(chu) 專(zhuan) 戶的議案》。公司與(yu) 廣發證券股份有限公司、專(zhuan) 戶存儲(chu) 募集資金的中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 三方監管協議》。公司與(yu) 廣州市大金供應鏈管理有限公司、廣發證券股份有限公司、專(zhuan) 戶存儲(chu) 募集資金的中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 四方監管協議》。

　　2019年3月27日，公司召開第三屆董事會(hui) 第二十次會(hui) 議、第三屆監事會(hui) 第十五次會(hui) 議，審議通過《關(guan) 於(yu) 新增募集資金存儲(chu) 專(zhuan) 戶的議案》。公司與(yu) 廣州市大金供應鏈管理有限公司、 廣發證券股份有限公司、 上海浦東(dong) 發展銀行股份有限公司廣州分行簽訂《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 四方監管協議》。

　　《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 三方監管協議》和《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 四方監管協議》明確了各方的權利和義(yi) 務，其內(nei) 容和格式與(yu) 上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。公司均嚴(yan) 格按照該協議的規定，存放、使用、管理募集資金，《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 三方監管協議》和《募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 四方監管協議》的履行不存在問題。

　　（二）募集資金專(zhuan) 戶存儲(chu) 情況

　　截至2019年12月31日，募集資金在銀行專(zhuan) 戶的存款金額為(wei) 5,217,950.76元，募集資金具體(ti) 存放情況如下：

　　貨幣單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目資金使用情況

　　募集資金投資項目資金的使用情況，詳見“附件一”。

　　（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　公司第三屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，並於(yu) 2017年8月10日經廣東(dong) 正中珠江會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）予以“廣會(hui) 專(zhuan) 字[2017]G17002200235號”鑒證報告予以鑒證：公司以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金898.83萬(wan) 元，其中嘉誠國際港（二期）項目674.26萬(wan) 元、基於(yu) 物聯網技術的全程供應鏈管理平台建設及應用項目224.57萬(wan) 元。截至2017年9月1日，公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金已全部置換完畢。

　　（三）用閑置募集資金補充流動資金情況

　　公司召開第三屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議、第三屆監事會(hui) 第十八次會(hui) 議，審議通過《關(guan) 於(yu) 使用暫時閑置募集資金臨(lin) 時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 7,000 萬(wan) 元的暫時閑置募集資金臨(lin) 時補充流動資金，使用期限不超過第三屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議審議通過之日起 12 個(ge) 月。截至2019年12月31日，海通物流 ，公司已使用募集資金6,000 萬(wan) 元補充公司流動資金。

　　（四）閑置募集資金現金管理情況

　　公司召開第三屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議、第三屆監事會(hui) 第二十次會(hui) 議，分別審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，物流專(zhuan) 業(ye) 排名 ，同意公司使用不超過人民幣 6,000 萬(wan) 元的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內(nei) ，資金可以滾動使用。投資決(jue) 議有效期為(wei) 自第三屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議審議通過之日起 12 個(ge) 月。截至2019年12月31日，公司使用閑置募集資金購買(mai) 的銀行保本人民幣理財產(chan) 品已全部到期贖回。

　　（五）尚未使用的募集資金用途及去向

　　報告期內(nei) ，公司尚未使用的募集資金存儲(chu) 於(yu) 銀行募集資金專(zhuan) 管賬戶。

　　（六）募集資金使用的其他情況

　　報告期內(nei) ，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　報告期內(nei) ，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內(nei) ，本公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金相關(guan) 信息的情況，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

　　廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會(hui)

　　2020年4月2日

　　單位：人民幣元